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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 091.00 | 510 394.00 | 120 697.00 | 631 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 328.00 | 1 981 113.00 | 570 214.00 | 2 551 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 284.00 | 165 439.00 | 67 844.00 | 233 284.00 |
AX Avances et acomptes | 3 161 570.00 | | 3 161 570.00 | 3 161 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 624 985.00 | 2 656 948.00 | 3 968 037.00 | 6 624 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 812.00 | 114 621.00 | 151 190.00 | 265 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 033.00 | | 371 033.00 | 371 033.00 |
BZ Autres créances | 352 017.00 | | 352 017.00 | 352 017.00 |
CF Disponibilités | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 312.00 | 114 621.00 | 1 168 312.00 | 1 168 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 297.00 | 2 656 948.00 | 5 136 349.00 | 7 793 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 571.00 | 825 571.00 | | 825 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 365 377.00 | 2 365 377.00 | | 2 365 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
DG Autres réserves | 492 128.00 | 492 128.00 | | 492 128.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 163.00 | -1 008 801.00 | | -1 749 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 512.00 | -740 361.00 | | -320 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 856.00 | 1 949 369.00 | | 1 628 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 964.00 | 2 339 281.00 | | 2 761 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 063.00 | 189 788.00 | | 293 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 700.00 | 247 726.00 | | 430 700.00 |
EA Autres dettes | 13 356.00 | 5 626.00 | | 13 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 492.00 | 2 790 830.00 | | 3 507 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 349.00 | 4 740 199.00 | | 5 136 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 409.00 | 1 276 368.00 | | 1 183 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 165.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 479 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 8 400.00 | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 940.00 | 37 298.00 | | 33 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 030.00 | 45 698.00 | | 35 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 18 103.00 | | 5 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 940.00 | 35 696.00 | | 33 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 390.00 | 53 799.00 | | 39 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -8 100.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 671.00 | -289 111.00 | | -292 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 207.00 | 500 946.00 | | 1 062 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 719.00 | 1 241 308.00 | | 1 382 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 512.00 | -740 361.00 | | -320 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 782.00 | 35 065.00 | | 43 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 135.00 | 391 815.00 | 2.00 | 2 265 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 657.00 | 31 739.00 | 2.00 | 478 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 478.00 | 360 076.00 | | 1 786 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 063.00 | 293 063.00 | | 293 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 057.00 | 444 057.00 | | 444 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 965.00 | 437 882.00 | 2 324 083.00 | 2 761 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 051.00 | 723 051.00 | | 723 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 017.00 | 743 307.00 | 47 710.00 | 791 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 492.00 | 1 183 409.00 | 2 324 083.00 | 3 507 492.00 |