| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 839.00 | | 341 839.00 | 341 839.00 |
AP Constructions | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 938.00 | 175 585.00 | 5 353.00 | 180 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 620.00 | 153 641.00 | 37 979.00 | 191 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 034.00 | 350 586.00 | 394 449.00 | 745 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
BZ Autres créances | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CF Disponibilités | 621 476.00 | | 621 476.00 | 621 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 021.00 | | 781 021.00 | 781 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 055.00 | 350 586.00 | 1 175 470.00 | 1 526 055.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 551 423.00 | 503 222.00 | | 551 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 885.00 | 66 201.00 | | 84 885.00 |
DL TOTAL (I) | 790 607.00 | 723 723.00 | | 790 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 948.00 | 213 012.00 | | 179 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 482.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 826.00 | 77 715.00 | | 92 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | 68 321.00 | | 69 066.00 |
EA Autres dettes | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 862.00 | 402 058.00 | | 384 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 470.00 | 1 125 780.00 | | 1 175 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 062.00 | | 10 972.00 | 734 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 839.00 | | | 341 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 945.00 | | 10 972.00 | 382 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 500.00 | 22 086.00 | | 328 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 500.00 | 22 086.00 | | 328 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VB T. V. A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 445.00 | 103 367.00 | 9 078.00 | 112 445.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 862.00 | 384 862.00 | | 384 862.00 |