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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 1 551.00 | 2 500.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 049.00 | 1 551.00 | 2 029 498.00 | 2 031 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BZ Autres créances | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
CF Disponibilités | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 599.00 | 1 551.00 | 2 238 048.00 | 2 239 599.00 |
CU Autres participations | 2 026 999.00 | | 2 026 999.00 | 2 026 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
DG Autres réserves | 1 122 842.00 | 970 155.00 | | 1 122 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 670.00 | 152 687.00 | | 70 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 212.00 | 1 832 542.00 | | 1 903 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 147.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 3 360.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 2 739.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 627.00 | 42 282.00 | | 34 627.00 |
EA Autres dettes | 296 453.00 | 354 893.00 | | 296 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 836.00 | 403 421.00 | | 334 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 048.00 | 2 235 963.00 | | 2 238 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 846.00 | 123 431.00 | | 104 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 901.00 | | 319 901.00 | 319 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 901.00 | | 319 901.00 | 319 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | 1 831.00 | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | 1 831.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 1 831.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 3 540.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 263.00 | 450 900.00 | | 389 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 593.00 | 298 213.00 | | 318 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 670.00 | 152 687.00 | | 70 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 567.00 | | 2 482.00 | 2 028 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | | 2 482.00 | 1 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 999.00 | | | 2 026 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 1 037.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 1 037.00 | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 453.00 | 66 463.00 | 229 990.00 | 296 453.00 |
UX Autres créances clients | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VP Divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VW T.V.A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 836.00 | 104 846.00 | 229 990.00 | 334 836.00 |