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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 356 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 582 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | -31 470 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 468 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7 670 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 620 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 485 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 160 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 936 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 53 405 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 001 000.00 | 36 001 000.00 | | 36 001 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | 295 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 000.00 | 265 000.00 | | 1 257 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 818 000.00 | 42 061 000.00 | | 42 818 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 647 000.00 | 2 120 000.00 | | 1 647 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 647 000.00 | 2 120 000.00 | | 1 647 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 000.00 | 4 818 000.00 | | 5 132 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384 000.00 | 3 541 000.00 | | 3 384 000.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 166 000.00 | | 49 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 931 000.00 | 8 532 000.00 | | 8 931 000.00 |
ED (V) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 405 000.00 | 52 716 000.00 | | 53 405 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 417 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 417 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 039 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 629 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 197 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 348 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 22 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | 142 000.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 446 000.00 | 49 277 000.00 | | 51 446 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 189 000.00 | 49 012 000.00 | | 50 189 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 000.00 | 265 000.00 | | 1 257 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 885 000.00 | 2 716 000.00 | 49 000.00 | 28 885 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126 000.00 | 35 000.00 | 5 000.00 | 6 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 759 000.00 | 2 681 000.00 | 44 000.00 | 22 759 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132 000.00 | 5 132 000.00 | | 5 132 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 384 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 465 000.00 | 3 465 000.00 | | 3 465 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 620 000.00 | 9 620 000.00 | | 9 620 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 266 000.00 | 14 266 000.00 | | 14 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 931 000.00 | 8 931 000.00 | | 8 931 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 371.00 | | | 371.00 |