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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AP Constructions | 1 508.00 | 1 231.00 | 277.00 | 1 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 1 545.00 | 3 032.00 | 4 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 742.00 | 4 896.00 | 3 846.00 | 8 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 233.00 | 4 896.00 | 83 338.00 | 88 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 214.00 | -14 828.00 | | -14 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 304.00 | 614.00 | | 20 304.00 |
DL TOTAL (I) | 14 090.00 | -6 214.00 | | 14 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 084.00 | 38 164.00 | | 41 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 070.00 | 3 090.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 3 981.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 388.00 | 19 937.00 | | 19 388.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 3 639.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 248.00 | 68 811.00 | | 69 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 338.00 | 62 597.00 | | 83 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 784.00 | | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 784.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | | | 372.00 |
VP Divers | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 248.00 | 28 164.00 | | 69 248.00 |