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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 538.00 | 32 985.00 | 18 553.00 | 51 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 524.00 | 98 562.00 | 20 962.00 | 119 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 808.00 | 20 763.00 | 378 046.00 | 398 808.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CF Disponibilités | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 048.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 353.00 | 20 763.00 | 502 591.00 | 523 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 877.00 | 119 325.00 | 523 553.00 | 642 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 683.00 | 78 506.00 | | 98 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 20 177.00 | | 14 617.00 |
DL TOTAL (I) | 120 350.00 | 105 733.00 | | 120 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162.00 | 35 374.00 | | 18 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | 46 042.00 | | 84 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 880.00 | 191 009.00 | | 239 880.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 5 173.00 | | 2 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 509.00 | 23 238.00 | | 57 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 202.00 | 300 836.00 | | 403 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 553.00 | 406 569.00 | | 523 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 417.00 | 282 686.00 | | 402 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 965.00 | | 10 780.00 | 134 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 221.00 | 119 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 222.00 | 65 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 51 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 757.00 | | 10 780.00 | 47 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 429.00 | 26 354.00 | 26 221.00 | 98 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 407.00 | 19 392.00 | 19 222.00 | 65 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | 6 962.00 | 6 999.00 | 33 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 163.00 | 1 600.00 | | 19 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 163.00 | 1 600.00 | | 19 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 163.00 | 1 600.00 | | 19 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 373 893.00 | 373 893.00 | | 373 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 150.00 | 17 365.00 | 785.00 | 18 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 170.00 | 423 761.00 | 2 409.00 | 426 170.00 |
VW T.V.A. | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 202.00 | 402 417.00 | 785.00 | 403 202.00 |