| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 34 107.00 | 26 955.00 | 7 151.00 | 34 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CF Disponibilités | 338 744.00 | | 338 744.00 | 338 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 413.00 | 26 955.00 | 427 457.00 | 454 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 413.00 | 26 955.00 | 427 457.00 | 454 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 341.00 | 177 341.00 | | 177 341.00 |
DH Report à nouveau | -254 978.00 | -134 183.00 | | -254 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 204.00 | -120 794.00 | | -7 204.00 |
DL TOTAL (I) | -76 040.00 | -68 836.00 | | -76 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | 146.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 656.00 | 6 476.00 | | 474 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 772.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 521 051.00 | | 15 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 11 088.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 498.00 | 539 535.00 | | 503 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 457.00 | 470 699.00 | | 427 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 453.00 | 26 955.00 | 17 453.00 | 17 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 453.00 | 26 955.00 | 17 453.00 | 17 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 453.00 | 26 955.00 | 17 453.00 | 17 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UX Autres créances clients | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 474 656.00 | 474 656.00 | | 474 656.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 561.00 | 81 024.00 | 537.00 | 81 561.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 472.00 | 503 472.00 | | 503 472.00 |