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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 660.00 | 2 156.00 | 13 505.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 114.00 | 10 049.00 | 20 064.00 | 30 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 754.00 | 24 205.00 | 175 549.00 | 199 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
BZ Autres créances | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
CF Disponibilités | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 606.00 | | 385 606.00 | 385 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 360.00 | 24 205.00 | 561 155.00 | 585 360.00 |
CU Autres participations | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 271 683.00 | | | 271 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
DL TOTAL (I) | 378 928.00 | | | 378 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 155.00 | | | 561 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 510.00 | | 296 510.00 | 296 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 510.00 | | 296 510.00 | 296 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 514.00 | | | 306 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 473.00 | | 34 949.00 | 165 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 199 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 45 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | | 34 949.00 | 11 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 783.00 | 10 090.00 | 669.00 | 14 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 10 090.00 | 669.00 | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 220 876.00 | 220 876.00 | | 220 876.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 609.00 | 305 609.00 | | 305 609.00 |
VW T.V.A. | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 226.00 | 182 226.00 | | 182 226.00 |