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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 284.00 | 54 489.00 | 30 795.00 | 85 284.00 |
AP Constructions | 21 670.00 | 5 291.00 | 16 379.00 | 21 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 513.00 | 134 105.00 | 120 408.00 | 254 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 612.00 | 195 585.00 | 3 594 027.00 | 3 789 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 317.00 | | 1 020 317.00 | 1 020 317.00 |
BZ Autres créances | 820 444.00 | 63 786.00 | 756 657.00 | 820 444.00 |
CF Disponibilités | 2 134 088.00 | | 2 134 088.00 | 2 134 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 557.00 | 63 786.00 | 3 982 771.00 | 4 046 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 836 169.00 | 259 371.00 | 7 576 798.00 | 7 836 169.00 |
CU Autres participations | 2 916 746.00 | 1 700.00 | 2 915 046.00 | 2 916 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 220.00 | 2 079 220.00 | | 2 079 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 922.00 | 207 922.00 | | 207 922.00 |
DH Report à nouveau | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 793.00 | 402 191.00 | | 710 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 126.00 | 2 689 333.00 | | 3 100 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 618.00 | 254 863.00 | | 204 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 471.00 | 4 480 514.00 | | 3 723 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 460.00 | 209 447.00 | | 282 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 123.00 | 359 963.00 | | 266 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 672.00 | 5 304 787.00 | | 4 476 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 798.00 | 7 994 120.00 | | 7 576 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 887.00 | | 527 553.00 | 3 266 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 428 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 3 789 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 276 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 909.00 | | 3 375.00 | 81 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 781.00 | | 13 030.00 | 267 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 917 198.00 | | 511 148.00 | 2 917 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 281.00 | 48 461.00 | 3 857.00 | 149 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 496.00 | 17 993.00 | | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 785.00 | 30 468.00 | 3 857.00 | 112 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 460.00 | 282 460.00 | | 282 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 317.00 | 1 020 317.00 | | 1 020 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VC Groupe et associés | 642 218.00 | 642 218.00 | | 642 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 787.00 | 55 641.00 | 145 146.00 | 200 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 723 471.00 | 3 723 471.00 | | 3 723 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 260.00 | 140 260.00 | | 140 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 498.00 | 1 869 098.00 | 11 400.00 | 1 880 498.00 |
VW T.V.A. | 140 871.00 | 140 871.00 | | 140 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 672.00 | 4 331 526.00 | 145 146.00 | 4 476 672.00 |