| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AH Fonds commercial | 586 562.00 | | 586 562.00 | 586 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 973.00 | 69 068.00 | 57 906.00 | 126 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BF Prêts | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 125.00 | 89 428.00 | 709 697.00 | 799 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 476.00 | 393 077.00 | 1 740 399.00 | 2 133 476.00 |
BZ Autres créances | 709 796.00 | | 709 796.00 | 709 796.00 |
CF Disponibilités | 478 996.00 | | 478 996.00 | 478 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 786.00 | 393 077.00 | 2 947 708.00 | 3 340 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 910.00 | 482 505.00 | 3 657 406.00 | 4 139 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 158.00 | 1 125 139.00 | | 1 067 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 104.00 | -57 981.00 | | -450 104.00 |
DL TOTAL (I) | 727 055.00 | 1 177 158.00 | | 727 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 331.00 | 564 600.00 | | 564 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 310.00 | 183 500.00 | | 88 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 015.00 | 1 284 625.00 | | 1 262 015.00 |
EA Autres dettes | 941 853.00 | 1 013 145.00 | | 941 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 351.00 | 3 045 870.00 | | 2 930 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 406.00 | 4 223 028.00 | | 3 657 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 351.00 | 2 484 870.00 | | 2 369 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 318 815.00 | | 5 318 815.00 | 5 318 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 815.00 | | 5 318 815.00 | 5 318 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 882.00 | 103 860.00 | | 17 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 54 269.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 66 367.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 674.00 | 3 004.00 | | 74 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 674.00 | 15 796.00 | | 74 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 798.00 | 50 570.00 | | -73 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 081.00 | 5 180 960.00 | | 5 338 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 185.00 | 5 238 941.00 | | 5 788 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 104.00 | -57 981.00 | | -450 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 705.00 | 338.00 | | 705.00 |