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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
AP Constructions | 4 771 156.00 | 1 364 427.00 | 3 406 729.00 | 4 771 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 718.00 | 1 364 427.00 | 3 452 291.00 | 4 816 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 293.00 | | 319 293.00 | 319 293.00 |
CF Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 053.00 | | 376 053.00 | 376 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 771.00 | 1 364 427.00 | 3 828 344.00 | 5 192 771.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 329 623.00 | 2 081 096.00 | | 2 329 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 164.00 | 248 527.00 | | 235 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 788.00 | 2 351 623.00 | | 2 586 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 618.00 | 583 593.00 | | 176 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 422.00 | 963 708.00 | | 967 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | 17 061.00 | | 21 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 165.00 | 36 781.00 | | 30 165.00 |
EA Autres dettes | 45 750.00 | 988.00 | | 45 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 556.00 | 1 620 221.00 | | 1 241 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 344.00 | 3 971 844.00 | | 3 828 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 008.00 | | 582 008.00 | 582 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 008.00 | | 582 008.00 | 582 008.00 |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 964.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 822.00 | 89 767.00 | | 78 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 095.00 | 617 480.00 | | 587 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 931.00 | 368 953.00 | | 351 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 164.00 | 248 527.00 | | 235 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 718.00 | | | 4 816 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 816 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 718.00 | | | 4 776 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 657.00 | 175 770.00 | | 1 188 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 657.00 | 175 770.00 | | 1 188 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VB T. V. A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
VI Groupe et associés | 876 185.00 | 876 185.00 | | 876 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 603.00 | | | 439 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 981.00 | 328 981.00 | | 328 981.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 556.00 | 1 241 556.00 | | 1 241 556.00 |