| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 638.00 | 257.00 | 1 382.00 | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 684.00 | 278 495.00 | 8 189.00 | 286 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 074.00 | 136 978.00 | 59 096.00 | 196 074.00 |
BF Prêts | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 355.00 | 415 729.00 | 131 626.00 | 547 355.00 |
BT Marchandises | 184 765.00 | | 184 765.00 | 184 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 678.00 | 97 311.00 | 300 367.00 | 397 678.00 |
BZ Autres créances | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
CF Disponibilités | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 955.00 | 97 311.00 | 638 644.00 | 735 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 310.00 | 513 040.00 | 770 270.00 | 1 283 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 331 184.00 | 326 937.00 | | 331 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 703.00 | 14 247.00 | | -38 703.00 |
DL TOTAL (I) | 310 479.00 | 359 182.00 | | 310 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 849.00 | 26 740.00 | | 50 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 931.00 | 931.00 | | 50 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 819.00 | 202 715.00 | | 144 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 192.00 | 106 485.00 | | 213 192.00 |
EA Autres dettes | | 9 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 791.00 | 346 136.00 | | 459 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 270.00 | 705 317.00 | | 770 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 883.00 | 331 863.00 | | 431 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 569.00 | | 830 569.00 | 830 569.00 |
FG Production vendue services | 363 510.00 | | 363 510.00 | 363 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 079.00 | | 1 194 079.00 | 1 194 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 716.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | 297.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | 3 806.00 | | 5 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | -3 431.00 | | -2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 748.00 | 1 187 948.00 | | 1 245 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 450.00 | 1 173 702.00 | | 1 284 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 703.00 | 14 247.00 | | -38 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 981.00 | | 41 119.00 | 524 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 745.00 | 547 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 745.00 | 484 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 022.00 | | 41 119.00 | 462 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 499.00 | 22 975.00 | 18 745.00 | 411 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 499.00 | 22 975.00 | 18 745.00 | 411 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 187.00 | 98 931.00 | 45 807.00 | 44 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 187.00 | 98 931.00 | 45 807.00 | 44 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 187.00 | 98 931.00 | 45 807.00 | 44 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 931.00 | 45 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
UP Prêts | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 678.00 | 397 678.00 | | 397 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VC Groupe et associés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 849.00 | 22 940.00 | 27 909.00 | 50 849.00 |
VI Groupe et associés | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 418.00 | 527 418.00 | | 527 418.00 |
VW T.V.A. | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 792.00 | 431 883.00 | 27 909.00 | 459 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | 5 026.00 | | 6 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | 6 029.00 | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 95 689.00 | 189 375.00 | | 95 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 109.00 | 33 912.00 | | 44 109.00 |
YT Sous‐traitance | 54 918.00 | 92 665.00 | | 54 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 773.00 | 4 671.00 | | 4 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 077.00 | 9 697.00 | | 11 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 661.00 | 202 567.00 | | 217 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 693.00 | 127 460.00 | | 100 693.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 026.00 | 321 980.00 | | 201 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |