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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 383.00 | 33 529.00 | 13 854.00 | 47 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 783.00 | 38 479.00 | 21 305.00 | 59 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 518.00 | | 133 518.00 | 133 518.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 094.00 | | 352 094.00 | 352 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 877.00 | 38 479.00 | 373 398.00 | 411 877.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 820.00 | 417.00 | | 9 820.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | 7 930.00 | | 11 014.00 |
DH Report à nouveau | | -52 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 65 040.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 153 759.00 | 119 034.00 | | 153 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 944.00 | 35 689.00 | | 20 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 5 618.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 279.00 | 51 746.00 | | 122 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 114.00 | 45 422.00 | | 62 114.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 41 610.00 | | 5 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 097.00 | 12 913.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 639.00 | 192 998.00 | | 219 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 398.00 | 312 032.00 | | 373 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 696.00 | 157 308.00 | | 198 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 967 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 377.00 | |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 21 416.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 21 416.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 927.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | 14 528.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 15 455.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 023.00 | 5 961.00 | | 11 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 7 101.00 | | 6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 928.00 | 686 963.00 | | 961 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 203.00 | 621 923.00 | | 927 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | 65 040.00 | | 34 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 400.00 | 3 228.00 | 150.00 | 35 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | 3 228.00 | 150.00 | 34 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 082.00 | 138 832.00 | 2 250.00 | 141 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 639.00 | 198 696.00 | | 219 639.00 |