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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 3 036.00 | 14 558.00 | 17 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 911.00 | 3 036.00 | 763 876.00 | 766 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 833.00 | 3 036.00 | 809 797.00 | 812 833.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 100.00 | 1 700.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 55 112.00 | 78 063.00 | | 55 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 238.00 | 40 449.00 | | 78 238.00 |
DL TOTAL (I) | 798 449.00 | 780 212.00 | | 798 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 5 885.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 492.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | 5 580.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 348.00 | 11 957.00 | | 11 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 797.00 | 792 169.00 | | 809 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | 106 551.00 | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 762.00 | 66 102.00 | | 57 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 238.00 | 40 449.00 | | 78 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778.00 | 258.00 | 3 036.00 | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 258.00 | 3 036.00 | 2 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |