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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 559.00 | 131 810.00 | 42 749.00 | 174 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 16 560.00 | 444.00 | 17 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 134.00 | 148 370.00 | 71 764.00 | 220 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471 988.00 | 167 223.00 | 6 304 765.00 | 6 471 988.00 |
BZ Autres créances | 1 366 277.00 | | 1 366 277.00 | 1 366 277.00 |
CF Disponibilités | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 885.00 | 167 223.00 | 7 814 662.00 | 7 981 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 019.00 | 315 592.00 | 7 886 426.00 | 8 202 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 760.00 | -232 557.00 | | -228 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 794.00 | 3 797.00 | | 64 794.00 |
DL TOTAL (I) | 680 034.00 | 615 240.00 | | 680 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 207.00 | 143 927.00 | | 136 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 207.00 | 143 927.00 | | 136 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 361.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 058.00 | 4 264 326.00 | | 5 778 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 185.00 | 1 260 812.00 | | 1 287 185.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 10 874.00 | | 3 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 102 912.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 185.00 | 5 639 285.00 | | 7 070 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 426.00 | 6 398 452.00 | | 7 886 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 502.00 | 596 928.00 | 3 764 430.00 | 3 167 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 502.00 | 596 928.00 | 3 764 430.00 | 3 167 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 439.00 | | | -215 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 357.00 | | | 3 786 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 721 563.00 | | | 3 721 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 134.00 | | | 220 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 561.00 | 36 808.00 | | 111 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 898.00 | 34 912.00 | | 96 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 663.00 | 1 897.00 | | 14 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 927.00 | | 7 720.00 | 143 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
6T Sur comptes clients | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 020.00 | | 11 590.00 | 315 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 778 058.00 | 5 778 058.00 | | 5 778 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 762.00 | 102 762.00 | | 102 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 262 018.00 | 6 262 018.00 | | 6 262 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
VB T. V. A. | 1 024 579.00 | 1 024 579.00 | | 1 024 579.00 |
VC Groupe et associés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 439.00 | 215 439.00 | | 215 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 852 131.00 | 117 642 160.00 | | 7 852 131.00 |
VW T.V.A. | 1 027 192.00 | 1 027 192.00 | | 1 027 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 185.00 | 7 070 185.00 | | 7 070 185.00 |