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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 788.00 | 21 430.00 | 12 358.00 | 33 788.00 |
BF Prêts | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 521.00 | 21 430.00 | 54 091.00 | 75 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 869.00 | | 754 869.00 | 754 869.00 |
BZ Autres créances | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
CF Disponibilités | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 558.00 | | 861 558.00 | 861 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 079.00 | 21 430.00 | 915 649.00 | 937 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -148 702.00 | 23 342.00 | | -148 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 380.00 | -172 044.00 | | -8 380.00 |
DL TOTAL (I) | -117 482.00 | -109 102.00 | | -117 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 681.00 | 36 571.00 | | 4 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 421.00 | 391 175.00 | | 156 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 862.00 | 35 979.00 | | 328 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 813.00 | 439 891.00 | | 518 813.00 |
EA Autres dettes | 24 355.00 | 21 755.00 | | 24 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 131.00 | 925 371.00 | | 1 033 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 649.00 | 816 269.00 | | 915 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983.00 | 8 447.00 | | 12 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 983.00 | 8 447.00 | | 12 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 862.00 | 328 862.00 | | 328 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UP Prêts | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 754 869.00 | 754 869.00 | | 754 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185.00 | 3 340.00 | 845.00 | 4 185.00 |
VI Groupe et associés | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 209.00 | 817 476.00 | 41 733.00 | 859 209.00 |
VW T.V.A. | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 131.00 | 1 032 286.00 | 845.00 | 1 033 131.00 |