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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 071 282.00 | | 4 071 282.00 | 4 071 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 969.00 | | 5 111 969.00 | 5 111 969.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 500.00 | | 5 117 500.00 | 5 117 500.00 |
CU Autres participations | 1 040 486.00 | | 1 040 486.00 | 1 040 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 680 273.00 | | | 4 680 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 381.00 | | | 5 076 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 500.00 | | | 5 117 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 685.00 | | 96 284.00 | 5 015 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 111 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 485.00 | | 96 284.00 | 5 015 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 071 282.00 | | 4 071 282.00 | 4 071 282.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 593.00 | 4 310.00 | 4 071 282.00 | 4 075 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 493.00 | | | 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541.00 | | | 541.00 |