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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 044.00 | 4 844.00 | 6 200.00 | 11 044.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 904 093.00 | 680 299.00 | 223 793.00 | 904 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 709.00 | 286 264.00 | 115 444.00 | 401 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 458.00 | 178 205.00 | 48 253.00 | 226 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 154.00 | 1 149 613.00 | 453 540.00 | 1 603 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BZ Autres créances | 288 948.00 | | 288 948.00 | 288 948.00 |
CF Disponibilités | 647 678.00 | | 647 678.00 | 647 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 488.00 | | 986 488.00 | 986 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 642.00 | 1 149 613.00 | 1 440 028.00 | 2 589 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 660 581.00 | | | 660 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 903.00 | | | 1 007 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 588.00 | | | 204 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 125.00 | | | 432 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 028.00 | | | 1 440 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 125.00 | | | 232 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 190.00 | | 1 099 190.00 | 1 099 190.00 |
FG Production vendue services | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 494.00 | | 1 122 494.00 | 1 122 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 449.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 311.00 | | | 1 330 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 239.00 | | | 1 123 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 072.00 | | | 207 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 040.00 | | 4 730.00 | 1 603 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 616.00 | 1 603 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 1 532 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 147.00 | | 4 730.00 | 1 532 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 296.00 | 91 450.00 | 4 132.00 | 1 062 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 452.00 | 91 450.00 | 4 132.00 | 1 057 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
UX Autres créances clients | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 948.00 | 288 948.00 | | 288 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 762.00 | 316 913.00 | 9 849.00 | 326 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 125.00 | 232 125.00 | 200 000.00 | 432 125.00 |