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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999 962.00 | | 9 999 962.00 | 9 999 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 999 962.00 | | 9 999 962.00 | 9 999 962.00 |
BZ Autres créances | 6 807 277.00 | | 6 807 277.00 | 6 807 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 277.00 | | 6 807 277.00 | 6 807 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 238.00 | | 16 807 238.00 | 16 807 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 989 560.00 | 864 667.00 | | 989 560.00 |
DH Report à nouveau | 7 209.00 | 6 041.00 | | 7 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711 988.00 | 2 497 861.00 | | 5 711 988.00 |
DL TOTAL (I) | 16 758 757.00 | 13 418 569.00 | | 16 758 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 400.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | 338.00 | | 45 495.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 72.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 481.00 | 2 810.00 | | 48 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 807 238.00 | 13 421 379.00 | | 16 807 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 799 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 799 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 559.00 | 33 065.00 | | 78 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 978.00 | 2 539 828.00 | | 5 799 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 990.00 | 41 967.00 | | 87 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711 988.00 | 2 497 861.00 | | 5 711 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 999 962.00 | | | 9 999 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 999 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999 962.00 | | | 9 999 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VC Groupe et associés | 6 807 277.00 | 6 807 277.00 | | 6 807 277.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 807 277.00 | 6 807 277.00 | | 6 807 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |