| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 019.00 | | 545 019.00 | 545 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 814.00 | | 222 814.00 | 222 814.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 1 155 123.00 | | 1 155 123.00 | 1 155 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 855.00 | | 1 405 855.00 | 1 405 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 874.00 | | 1 950 874.00 | 1 950 874.00 |
CU Autres participations | 504 999.00 | | 504 999.00 | 504 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 584.00 | 2 000.00 | | 7 584.00 |
DG Autres réserves | 622 438.00 | 516 337.00 | | 622 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 931.00 | 111 685.00 | | 112 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 952.00 | 1 630 022.00 | | 1 742 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 238.00 | 86 800.00 | | 51 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 10 578.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 313.00 | 168 681.00 | | 83 313.00 |
EA Autres dettes | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 921.00 | 266 059.00 | | 207 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 874.00 | 1 896 081.00 | | 1 950 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 637.00 | | 351 637.00 | 351 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 637.00 | | 351 637.00 | 351 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 743.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 743.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | -743.00 | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 940.00 | 38 903.00 | | 36 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 650.00 | 488 504.00 | | 360 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 720.00 | 376 819.00 | | 247 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 931.00 | 111 685.00 | | 112 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 726.00 | | 3 293.00 | 541 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 726.00 | | 3 293.00 | 541 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
UX Autres créances clients | 222 814.00 | 222 814.00 | | 222 814.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VI Groupe et associés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 752.00 | 290 752.00 | | 290 752.00 |
VW T.V.A. | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 921.00 | 207 921.00 | | 207 921.00 |