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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 898.00 | 2 746.00 | 14 152.00 | 16 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 279.00 | 23 297.00 | 131 982.00 | 155 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 288.00 | | 444 288.00 | 444 288.00 |
BZ Autres créances | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CF Disponibilités | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 160.00 | | 511 160.00 | 511 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 438.00 | 23 297.00 | 643 141.00 | 666 438.00 |
CU Autres participations | 110 501.00 | | 110 501.00 | 110 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 195 800.00 | 180 332.00 | | 195 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 926.00 | 15 468.00 | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 341 146.00 | 319 220.00 | | 341 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 220.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 394.00 | 222 187.00 | | 169 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 13 102.00 | | 24 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 954.00 | 96 212.00 | | 107 954.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 7 302.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 995.00 | 339 023.00 | | 301 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 141.00 | 658 244.00 | | 643 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 7 143.00 | | 5 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 768.00 | 608 831.00 | | 1 304 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 842.00 | 593 363.00 | | 1 282 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 926.00 | 15 468.00 | | 21 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 774.00 | 2 351.00 | | 18 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 761.00 | | 7 517.00 | 147 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 525.00 | | 7 273.00 | 9 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 684.00 | | 144.00 | 117 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 444 288.00 | | | 444 288.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 246.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 169 394.00 | 169 394.00 | | 169 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 447.00 | 480 118.00 | 7 329.00 | 487 447.00 |
VW T.V.A. | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 995.00 | 301 995.00 | | 301 995.00 |