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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
AH Fonds commercial | 366 188.00 | | 366 188.00 | 366 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 250.00 | 79 194.00 | 45 056.00 | 124 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 076.00 | 101 006.00 | 413 070.00 | 514 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 650.00 | 38 311.00 | 351 340.00 | 389 650.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CF Disponibilités | 205 302.00 | | 205 302.00 | 205 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 150.00 | 38 311.00 | 827 839.00 | 866 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 226.00 | 139 316.00 | 1 240 909.00 | 1 380 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 13 700.00 | | 15 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 492 747.00 | 473 879.00 | | 492 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 615.00 | 35 248.00 | | 68 615.00 |
DL TOTAL (I) | 808 865.00 | 755 290.00 | | 808 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 4 496.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | 17 948.00 | | 32 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 405.00 | 169 472.00 | | 214 405.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 3 127.00 | | 3 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 778.00 | 164 720.00 | | 177 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 044.00 | 362 838.00 | | 432 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 908.00 | 1 118 128.00 | | 1 240 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 044.00 | 362 838.00 | | 432 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 299.00 | | 29 174.00 | 503 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 397.00 | 514 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 722.00 | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 675.00 | 124 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 722.00 | | | 392 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 750.00 | | 29 174.00 | 108 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 344.00 | 15 059.00 | 18 397.00 | 104 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 858.00 | 1 676.00 | 4 722.00 | 24 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 486.00 | 13 383.00 | 13 675.00 | 79 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 109.00 | 7 932.00 | 10 731.00 | 41 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 109.00 | 7 932.00 | 10 731.00 | 41 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 109.00 | 7 932.00 | 10 731.00 | 41 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 932.00 | 10 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 778.00 | 177 778.00 | | 177 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 389 650.00 | 389 650.00 | | 389 650.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 175.00 | 412 175.00 | | 412 175.00 |
VW T.V.A. | 87 908.00 | 87 908.00 | | 87 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 044.00 | 432 044.00 | | 432 044.00 |