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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 849 415.00 | | 849 415.00 | 849 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 388.00 | 16 676.00 | 712.00 | 17 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 200.00 | 72 427.00 | 13 773.00 | 86 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 043.00 | 90 512.00 | 873 531.00 | 964 043.00 |
BT Marchandises | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 491.00 | 48 432.00 | 29 059.00 | 77 491.00 |
BZ Autres créances | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
CF Disponibilités | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 780.00 | 48 432.00 | 350 348.00 | 398 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 823.00 | 138 943.00 | 1 223 880.00 | 1 362 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 442.00 | -84 687.00 | | -174 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 838.00 | -89 755.00 | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | -150 604.00 | -163 442.00 | | -150 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 454.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 353.00 | 1 308 268.00 | | 1 218 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 517.00 | 115 990.00 | | 84 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | 60 829.00 | | 71 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 484.00 | 1 485 542.00 | | 1 374 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 880.00 | 1 322 100.00 | | 1 223 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 218 353.00 | | | 1 218 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 389.00 | -37 241.00 | 877 148.00 | 914 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 389.00 | -37 241.00 | 877 148.00 | 914 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 432.00 | |
GE Autres charges | | | 39 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 120.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 500 601.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -601.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 496.00 | 1 173 469.00 | | 877 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 658.00 | 1 263 223.00 | | 864 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 838.00 | -89 755.00 | | 12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 910.00 | | 691.00 | 963 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 964 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 103 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 824.00 | | | 850 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 455.00 | | 691.00 | 103 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 096.00 | 10 974.00 | 558.00 | 80 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 687.00 | 10 974.00 | 558.00 | 78 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 238.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 1 218 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 246.00 | 150 246.00 | | 150 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 247.00 | 250 616.00 | 9 632.00 | 260 247.00 |
VW T.V.A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 484.00 | 246 246.00 | 360 000.00 | 1 374 484.00 |