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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 789.00 | 49 005.00 | 24 783.00 | 73 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 017.00 | 348 158.00 | 62 859.00 | 411 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 304.00 | 52 924.00 | 3 380.00 | 56 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 253.00 | 515 680.00 | 140 573.00 | 656 253.00 |
BT Marchandises | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 196.00 | 8 319.00 | 1 335 877.00 | 1 344 196.00 |
BZ Autres créances | 551 071.00 | | 551 071.00 | 551 071.00 |
CF Disponibilités | 277 066.00 | | 277 066.00 | 277 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 347.00 | 8 319.00 | 2 231 028.00 | 2 239 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 601.00 | 524 000.00 | 2 371 601.00 | 2 895 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 969.00 | 771.00 | | 3 969.00 |
DG Autres réserves | 75 394.00 | 14 638.00 | | 75 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 811.00 | 63 953.00 | | 251 811.00 |
DL TOTAL (I) | 517 409.00 | 265 598.00 | | 517 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 43 164.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 351.00 | 1 031 042.00 | | 993 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 949.00 | 323 760.00 | | 277 949.00 |
EA Autres dettes | 105 229.00 | 26 810.00 | | 105 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 609.00 | 329 252.00 | | 459 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 191.00 | 1 771 389.00 | | 1 854 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 601.00 | 2 036 988.00 | | 2 371 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 697.00 | | 132 697.00 | 132 697.00 |
FG Production vendue services | 3 502 453.00 | 18 300.00 | 3 520 753.00 | 3 502 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 150.00 | 18 300.00 | 3 653 450.00 | 3 635 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 796.00 | 5 426.00 | | 20 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796.00 | 5 426.00 | | 20 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 796.00 | -5 426.00 | | -20 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 702.00 | -55 204.00 | | -23 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 059.00 | 3 856 350.00 | | 3 673 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 248.00 | 3 792 396.00 | | 3 421 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 811.00 | 63 953.00 | | 251 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 675.00 | | 57 799.00 | 636 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 221.00 | 656 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 525.00 | 73 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 696.00 | 468 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 336.00 | | 24 978.00 | 55 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 526.00 | | 32 821.00 | 467 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 450.00 | 41 473.00 | 13 243.00 | 487 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 140.00 | 9 865.00 | | 39 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 717.00 | 31 608.00 | 13 243.00 | 382 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 416.00 | 7 434.00 | 4 531.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416.00 | 7 434.00 | 4 531.00 | 5 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416.00 | 7 434.00 | 4 531.00 | 5 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 434.00 | 4 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 351.00 | 993 351.00 | | 993 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 610.00 | 425 238.00 | 34 371.00 | 459 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 642.00 | 1 328 642.00 | | 1 328 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
VB T. V. A. | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
VC Groupe et associés | 325 084.00 | 325 084.00 | | 325 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 957.00 | 58 429.00 | 1 528.00 | 59 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 445.00 | 1 882 938.00 | 120 506.00 | 2 003 445.00 |
VW T.V.A. | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 192.00 | 1 802 460.00 | 51 731.00 | 1 854 192.00 |