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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 847 700.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7 052.00 | |
AP Constructions | | | 22 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 941 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 607 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 040 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 712 216.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 653 311.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 631.00 | 1 102 158.00 | | 1 227 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 609.00 | 125 472.00 | | 39 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 240.00 | 1 546 631.00 | | 1 586 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 9 612.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 480.00 | 36 199.00 | | 62 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 972.00 | 253 999.00 | | 261 972.00 |
EA Autres dettes | 733 247.00 | 463 456.00 | | 733 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 071.00 | 772 847.00 | | 1 067 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 311.00 | 2 319 478.00 | | 2 653 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 071.00 | 772 847.00 | | 1 067 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 136.00 | | 48 089.00 | 1 120 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 705.00 | 1 136 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 860 025.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 705.00 | 268 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 025.00 | | | 860 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 861.00 | | 48 089.00 | 251 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 277.00 | 28 745.00 | 22 598.00 | 189 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 952.00 | 28 745.00 | 22 598.00 | 176 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 590.00 | 1 004 590.00 | | 1 004 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 206.00 | 660 206.00 | | 660 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 854.00 | 671 604.00 | 8 250.00 | 679 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 071.00 | 1 067 071.00 | | 1 067 071.00 |