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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 483.00 | 15 847.00 | 1 636.00 | 17 483.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 210 072.00 | 174 573.00 | 35 499.00 | 210 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 427.00 | 471 382.00 | 243 045.00 | 714 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 264.00 | 28 383.00 | 25 881.00 | 54 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 677.00 | 690 185.00 | 306 492.00 | 996 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 329.00 | | 203 329.00 | 203 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 233.00 | | 1 012 233.00 | 1 012 233.00 |
BZ Autres créances | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CF Disponibilités | 639 284.00 | | 639 284.00 | 639 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 924.00 | | 1 888 924.00 | 1 888 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 602.00 | 690 185.00 | 2 195 417.00 | 2 885 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 688.00 | 586 974.00 | | 794 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 767.00 | 207 714.00 | | 162 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 454.00 | 959 688.00 | | 1 122 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 603.00 | 302 964.00 | | 179 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 398.00 | 30 001.00 | | 45 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 791.00 | 512 171.00 | | 518 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 773.00 | 294 508.00 | | 296 773.00 |
EA Autres dettes | 21 957.00 | 42 491.00 | | 21 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 962.00 | 1 182 135.00 | | 1 072 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 417.00 | 2 141 823.00 | | 2 195 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | 1 536.00 | | 1 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 329.00 | | 50 607.00 | 1 082 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 259.00 | 996 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 259.00 | 978 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 415.00 | | 50 607.00 | 1 064 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 154.00 | 140 290.00 | 136 259.00 | 686 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 317.00 | 1 530.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 837.00 | 138 760.00 | 136 259.00 | 671 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 791.00 | 518 791.00 | | 518 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 210.00 | 183 210.00 | | 183 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 233.00 | 1 012 233.00 | | 1 012 233.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 061.00 | 91 322.00 | 86 740.00 | 178 061.00 |
VI Groupe et associés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 288.00 | | | 123 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 741.00 | 1 046 311.00 | 430.00 | 1 046 741.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 962.00 | 986 223.00 | 86 740.00 | 1 072 962.00 |