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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 909.00 | 33 729.00 | 59 179.00 | 92 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 226.00 | 64 313.00 | 110 913.00 | 175 226.00 |
BT Marchandises | 740 440.00 | | 740 440.00 | 740 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 530.00 | | 1 996 530.00 | 1 996 530.00 |
BZ Autres créances | 81 352.00 | | 81 352.00 | 81 352.00 |
CF Disponibilités | 477 530.00 | | 477 530.00 | 477 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 807.00 | | 3 297 807.00 | 3 297 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 607.00 | 64 313.00 | 3 409 294.00 | 3 473 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 151.00 | 4 627.00 | | 10 151.00 |
DH Report à nouveau | 135 428.00 | 150 467.00 | | 135 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 278.00 | 110 485.00 | | 302 278.00 |
DL TOTAL (I) | 697 857.00 | 515 579.00 | | 697 857.00 |
DP Provisions pour risques | 574.00 | 737.00 | | 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 574.00 | 737.00 | | 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 594.00 | | | 800 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 702.00 | 1 539 060.00 | | 1 481 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 183.00 | 114 253.00 | | 157 183.00 |
EA Autres dettes | 269 608.00 | 179 986.00 | | 269 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 087.00 | 1 833 834.00 | | 2 709 087.00 |
ED (V) | 1 776.00 | 4 179.00 | | 1 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 294.00 | 2 354 329.00 | | 3 409 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 326.00 | 37 431.00 | 1 720 757.00 | 1 683 326.00 |
FG Production vendue services | 1 540 265.00 | 2 819 005.00 | 4 359 270.00 | 1 540 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 591.00 | 2 856 436.00 | 6 080 027.00 | 3 223 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -130.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 840.00 | 40 733.00 | | 110 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 843.00 | 3 997 040.00 | | 6 100 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798 564.00 | 3 886 555.00 | | 5 798 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 278.00 | 110 485.00 | | 302 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 704.00 | | 49 522.00 | 125 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 915.00 | | 19 994.00 | 72 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 206.00 | | 29 528.00 | 22 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 907.00 | 26 406.00 | | 37 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 031.00 | 11 552.00 | | 19 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 14 854.00 | | 18 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737.00 | | 163.00 | 737.00 |
6T Sur comptes clients | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032.00 | | 10 458.00 | 11 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 702.00 | 1 481 702.00 | | 1 481 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 608.00 | 269 608.00 | | 269 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 530.00 | 1 996 530.00 | | 1 996 530.00 |
VB T. V. A. | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 571.00 | 2 079 837.00 | 51 734.00 | 2 131 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 087.00 | 1 909 087.00 | 800 000.00 | 2 709 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |