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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 778.00 | 2 222.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 136.00 | 23 362.00 | 26 775.00 | 50 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904.00 | 5 722.00 | 2 181.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 359.00 | 33 755.00 | 13 603.00 | 47 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 670.00 | 70 617.00 | 51 052.00 | 121 670.00 |
BT Marchandises | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 237.00 | 70 617.00 | 137 620.00 | 208 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -827.00 | | | -827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 620.00 | | | 137 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 486.00 | | 443 486.00 | 443 486.00 |
FG Production vendue services | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 542.00 | | 459 542.00 | 459 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 16 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 078.00 | | | 469 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 235.00 | | | 452 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 832.00 | 9 785.00 | | 60 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 1 111.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 165.00 | 8 674.00 | | 54 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 865.00 | 11 594.00 | 6 271.00 | 17 865.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |