| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | 256.00 | 962.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552.00 | 3 589.00 | 962.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 538.00 | 16 968.00 | 74 569.00 | 91 538.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 009.00 | 16 968.00 | 102 040.00 | 119 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 560.00 | 20 558.00 | 103 002.00 | 123 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 499.00 | 13 859.00 | | 12 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097.00 | -1 360.00 | | -4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 20 502.00 | 24 599.00 | | 20 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 9 423.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 166 172.00 | | 73 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 187.00 | 6 483.00 | | 8 187.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 294.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 500.00 | 183 372.00 | | 82 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 002.00 | 207 971.00 | | 103 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 9 423.00 | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 648.00 | | 1 202 648.00 | 1 202 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 648.00 | | 1 202 648.00 | 1 202 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | 53.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 53.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | -53.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 520.00 | 1 371 822.00 | | 1 204 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 617.00 | 1 373 182.00 | | 1 208 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 097.00 | -1 360.00 | | -4 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333.00 | | 1 218.00 | 3 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 1 218.00 | 3 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 343.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 343.00 | | 3 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |