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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 267.00 | 162 215.00 | 301 052.00 | 463 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 515.00 | 162 215.00 | 726 300.00 | 888 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 817.00 | 1 206.00 | 47 611.00 | 48 817.00 |
BZ Autres créances | 67 095.00 | | 67 095.00 | 67 095.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 998.00 | 1 206.00 | 161 793.00 | 162 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 513.00 | 163 420.00 | 888 093.00 | 1 051 513.00 |
CU Autres participations | 425 248.00 | | 425 248.00 | 425 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 753.00 | 171 728.00 | | 215 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 419.00 | 44 026.00 | | 77 419.00 |
DL TOTAL (I) | 304 172.00 | 226 753.00 | | 304 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 629.00 | 545 188.00 | | 470 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | 32 312.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 747.00 | | 34 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 140.00 | 14 442.00 | | 24 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 969.00 | 12 635.00 | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 921.00 | 639 324.00 | | 583 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 093.00 | 866 078.00 | | 888 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 781.00 | | 348 781.00 | 348 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 781.00 | | 348 781.00 | 348 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 174.00 | 415 965.00 | | 446 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 755.00 | 371 940.00 | | 368 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 419.00 | 44 026.00 | | 77 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 629.00 | 73 993.00 | 210 128.00 | 470 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 921.00 | 187 285.00 | 210 128.00 | 583 921.00 |