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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 2 373.00 | 10 439.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 670.00 | 43 474.00 | 1 196.00 | 44 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 864.00 | 45 847.00 | 434 017.00 | 479 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
BZ Autres créances | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 866.00 | 45 847.00 | 537 019.00 | 582 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | | | -118.00 |
DL TOTAL (I) | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 996.00 | | | 96 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
EA Autres dettes | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 311.00 | | | 408 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 019.00 | | | 537 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 646.00 | | 769 646.00 | 769 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 646.00 | | 769 646.00 | 769 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 790.00 | | | 785 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 908.00 | | | 785 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118.00 | | | -118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 285.00 | | 12 322.00 | 527 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 743.00 | 479 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 743.00 | 57 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 107.00 | | 11 118.00 | 106 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 204.00 | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 354.00 | 5 292.00 | 53 800.00 | 94 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 354.00 | 5 292.00 | 53 800.00 | 94 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 077.00 | 11 898.00 | 82 179.00 | 94 077.00 |
VI Groupe et associés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 384.00 | 103 002.00 | 2 382.00 | 105 384.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 311.00 | 326 132.00 | 82 179.00 | 408 311.00 |