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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 12 148.00 | 5 766.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 214.00 | 122 797.00 | 41 416.00 | 164 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 345.00 | 134 946.00 | 202 398.00 | 337 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 310.00 | 2 614.00 | 68 696.00 | 71 310.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 986.00 | 2 614.00 | 109 372.00 | 111 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 332.00 | 137 560.00 | 311 771.00 | 449 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 771.00 | | | 311 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 132.00 | | 528 132.00 | 528 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 132.00 | | 528 132.00 | 528 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 13 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 878.00 | | | 600 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 026.00 | | | 575 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 253.00 | | | 332 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 057.00 | | | 177 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 162.00 | 15 234.00 | 16 449.00 | 136 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 162.00 | 15 234.00 | 16 449.00 | 136 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 180.00 | 11 526.00 | 29 654.00 | 41 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
VP Divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 866.00 | 75 651.00 | 10 216.00 | 85 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 399.00 | 174 745.00 | 29 654.00 | 204 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |