| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 796.00 | 11 558.00 | 2 237.00 | 13 796.00 |
AH Fonds commercial | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 83 424.00 | 54 936.00 | 28 488.00 | 83 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 990.00 | 30 291.00 | 1 699.00 | 31 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 408.00 | 104 595.00 | 123 813.00 | 228 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BT Marchandises | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 525.00 | 42 795.00 | 153 730.00 | 196 525.00 |
BZ Autres créances | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 881.00 | 42 795.00 | 274 085.00 | 316 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 289.00 | 147 390.00 | 397 899.00 | 545 289.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 227.00 | 3 465.00 | | 44 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | 40 761.00 | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 102 119.00 | 49 727.00 | | 102 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 326.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 154.00 | 208 127.00 | | 140 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 697.00 | 11 103.00 | | 22 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 208.00 | 84 020.00 | | 95 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 18 819.00 | | 19 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 875.00 | | |
EA Autres dettes | 18 482.00 | 6 080.00 | | 18 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 779.00 | 331 353.00 | | 295 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 899.00 | 381 080.00 | | 397 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 422.00 | | 241 422.00 | 241 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 541 862.00 | | 541 862.00 | 541 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 835.00 | | 784 835.00 | 784 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 4 404.00 | | 1 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 4 444.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | 4 426.00 | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | 7 624.00 | | 18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 300.00 | 680 998.00 | | 801 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 908.00 | 640 237.00 | | 748 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 392.00 | 40 761.00 | | 52 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 599.00 | 8 996.00 | | 95 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | 2 483.00 | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 715.00 | 6 513.00 | | 78 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 007.00 | 19 998.00 | 5 009.00 | 25 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 133 443.00 | 133 443.00 | | 133 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 115 147.00 | 18 890.00 | 96 257.00 | 115 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 357.00 | 205 947.00 | 14 410.00 | 220 357.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 082.00 | 171 815.00 | 101 267.00 | 273 082.00 |