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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 3 187.00 | 2 313.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 689.00 | 2 297 376.00 | 17 313.00 | 2 314 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BZ Autres créances | 224 495.00 | | 224 495.00 | 224 495.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 827.00 | | 268 827.00 | 268 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 516.00 | 2 297 376.00 | 286 140.00 | 2 583 516.00 |
CU Autres participations | 2 309 189.00 | 2 294 189.00 | 15 000.00 | 2 309 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 464 838.00 | -239 949.00 | | -2 464 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 455.00 | -2 224 889.00 | | -211 455.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 9 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | -963 793.00 | -755 338.00 | | -963 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 382.00 | 721 890.00 | | 577 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 642.00 | 389 865.00 | | 632 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 29 683.00 | | 34 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | 6 077.00 | | 4 317.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 932.00 | 1 147 515.00 | | 1 249 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 140.00 | 392 177.00 | | 286 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 239.00 | | 154 239.00 | 154 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 239.00 | | 154 239.00 | 154 239.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -3 000.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 278.00 | 201 042.00 | | 158 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 733.00 | 2 425 931.00 | | 369 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 455.00 | -2 224 889.00 | | -211 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 689.00 | | 2 314 689.00 | 2 314 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 189.00 | | 2 309 189.00 | 2 309 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 1 100.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 100.00 | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VC Groupe et associés | 214 505.00 | | | 214 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 382.00 | 148 810.00 | 428 572.00 | 577 382.00 |
VI Groupe et associés | 632 642.00 | | 632 642.00 | 632 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 932.00 | 188 718.00 | 1 061 214.00 | 1 249 932.00 |