| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 463 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 410 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 161.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 726 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 189 747.00 | |
CU Autres participations | | | 440 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 773.00 | | | 1 077 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 179.00 | | | -55 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 793.00 | | | 1 024 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 747.00 | | | 1 189 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 750.00 | 483 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 750.00 | 43 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 742.00 | 27 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 742.00 | 27 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 263 176.00 | 263 176.00 | | 263 176.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 872.00 | | | 157 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 320.00 | 404 320.00 | | 404 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 754.00 | 673 754.00 | | 673 754.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |