| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 3 488.00 | 3 411.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 066.00 | 17 149.00 | 3 917.00 | 21 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 421.00 | 20 637.00 | 1 068 784.00 | 1 089 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 729.00 | | 267 729.00 | 267 729.00 |
BZ Autres créances | 405 245.00 | | 405 245.00 | 405 245.00 |
CF Disponibilités | 105 636.00 | | 105 636.00 | 105 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 474.00 | | 780 474.00 | 780 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 895.00 | 20 637.00 | 1 849 258.00 | 1 869 895.00 |
CU Autres participations | 1 058 729.00 | | 1 058 729.00 | 1 058 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 156.00 | 45 316.00 | | 47 156.00 |
DG Autres réserves | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 930.00 | 36 795.00 | | 260 930.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 915.00 | 1 089 939.00 | | 1 315 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 339.00 | 64 909.00 | | 34 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 100 986.00 | | 86 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 186.00 | 137 472.00 | | 404 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 24 107.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 342.00 | 327 753.00 | | 533 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 258.00 | 1 417 693.00 | | 1 849 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 342.00 | 327 753.00 | | 533 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 978.00 | | 1 235 978.00 | 1 235 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 978.00 | | 1 235 978.00 | 1 235 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 129.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 808.00 | 1 129.00 | | 26 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 145.00 | -1 129.00 | | -16 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 498.00 | 1 072 452.00 | | 1 594 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 567.00 | 1 035 657.00 | | 1 333 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 930.00 | 36 795.00 | | 260 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 071.00 | | 133.00 | 1 116 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 782.00 | 1 061 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 782.00 | 1 089 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 104.00 | | 133.00 | 1 088 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 842.00 | 4 795.00 | | 15 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 2 300.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 653.00 | 2 495.00 | | 14 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 330.00 | | 25 282.00 | 27 330.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 267 729.00 | 267 729.00 | | 267 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VB T. V. A. | 192 769.00 | 192 769.00 | | 192 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 563.00 | 674 837.00 | 2 726.00 | 677 563.00 |
VW T.V.A. | 276 504.00 | 276 504.00 | | 276 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 342.00 | 533 342.00 | | 533 342.00 |