| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 75 000.00 | 10 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 146.00 | 266 765.00 | 6 381.00 | 273 146.00 |
BF Prêts | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 560.00 | 342 565.00 | 21 994.00 | 364 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 314.00 | 31 511.00 | 16 802.00 | 48 314.00 |
BZ Autres créances | 468 653.00 | | 468 653.00 | 468 653.00 |
CF Disponibilités | 242 178.00 | | 242 178.00 | 242 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 462.00 | 31 511.00 | 728 950.00 | 760 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 021.00 | 374 077.00 | 750 945.00 | 1 125 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 219.00 | -1 633 761.00 | | -1 830 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 077.00 | -196 458.00 | | -101 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 826 258.00 | -1 725 181.00 | | -1 826 258.00 |
DP Provisions pour risques | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 918.00 | 376 582.00 | | 333 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 177.00 | 1 825 210.00 | | 2 152 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 30 865.00 | | 41 259.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 2 807.00 | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 711.00 | 15 430.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 510.00 | 2 250 988.00 | | 2 545 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 945.00 | 557 500.00 | | 750 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 510.00 | 2 250 988.00 | | 2 545 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 918.00 | | | 333 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FG Production vendue services | 548 095.00 | | 548 095.00 | 548 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 428.00 | | 549 428.00 | 549 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 527.00 | 569 428.00 | | 551 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 605.00 | 765 887.00 | | 652 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 077.00 | -196 458.00 | | -101 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 779.00 | | 12 680.00 | 352 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 364 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 689.00 | | 7 457.00 | 265 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 5 223.00 | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 309.00 | 3 256.00 | | 264 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 509.00 | 3 256.00 | | 263 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 600.00 | 1 911.00 | | 29 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 600.00 | 1 911.00 | | 104 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 293.00 | 1 911.00 | | 136 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 177.00 | 2 152 177.00 | | 2 152 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UP Prêts | 4 323.00 | 993.00 | 3 330.00 | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VB T. V. A. | 468 352.00 | 468 352.00 | | 468 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 239 011.00 | 239 011.00 | | 239 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 897.00 | 519 277.00 | 4 620.00 | 523 897.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 510.00 | 2 545 510.00 | | 2 545 510.00 |