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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 467.00 | 119 362.00 | 286 106.00 | 405 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 876.00 | | 289 876.00 | 289 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 657.00 | 119 362.00 | 5 351 295.00 | 5 470 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 496.00 | | 977 496.00 | 977 496.00 |
BZ Autres créances | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
CF Disponibilités | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 747.00 | | 1 223 747.00 | 1 223 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 404.00 | 119 362.00 | 6 575 042.00 | 6 694 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 325.00 | | | 355 325.00 |
CU Autres participations | 4 709 765.00 | | 4 709 765.00 | 4 709 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 066.00 | 143 000.00 | | 7 066.00 |
DH Report à nouveau | | 1 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 955.00 | 22 912.00 | | 165 955.00 |
DL TOTAL (I) | 181 021.00 | 175 066.00 | | 181 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 773.00 | 1 550 557.00 | | 4 400 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 541.00 | 68 027.00 | | 35 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 068.00 | 240 618.00 | | 221 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 545.00 | 408 731.00 | | 852 545.00 |
EA Autres dettes | 884 095.00 | 661 337.00 | | 884 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 021.00 | 2 929 269.00 | | 6 394 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 042.00 | 3 104 335.00 | | 6 575 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 305.00 | 2 929 269.00 | | 2 630 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 806.00 | | 2 196 806.00 | 2 196 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 806.00 | | 2 196 806.00 | 2 196 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 553.00 | 14 991.00 | | 70 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 553.00 | 69 708.00 | | 70 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 900.00 | -69 708.00 | | -62 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 043.00 | 4 157.00 | | 38 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 997.00 | 1 809 505.00 | | 2 409 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 042.00 | 1 786 593.00 | | 2 244 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 955.00 | 22 912.00 | | 165 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 079.00 | | 3 531 577.00 | 1 939 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 765.00 | | 160 702.00 | 244 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 314.00 | | 3 370 876.00 | 1 694 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 408.00 | 44 954.00 | | 74 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 408.00 | 44 954.00 | | 74 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 068.00 | 221 068.00 | | 221 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 029.00 | 417 029.00 | | 417 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 095.00 | 884 095.00 | | 884 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 876.00 | 289 876.00 | | 289 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
UX Autres créances clients | 977 496.00 | 977 496.00 | | 977 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 773.00 | 637 057.00 | 2 618 648.00 | 4 400 773.00 |
VI Groupe et associés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 227.00 | | | 349 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 319.00 | 1 524 319.00 | | 1 524 319.00 |
VW T.V.A. | 278 889.00 | 278 889.00 | | 278 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 021.00 | 2 630 305.00 | 2 618 648.00 | 6 394 021.00 |