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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 952.00 | 55 562.00 | 1 391.00 | 56 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 952.00 | 55 562.00 | 4 391.00 | 59 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 894.00 | | 728 894.00 | 728 894.00 |
BZ Autres créances | 126 489.00 | | 126 489.00 | 126 489.00 |
CF Disponibilités | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 395.00 | | 914 395.00 | 914 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 348.00 | 55 562.00 | 918 786.00 | 974 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 839.00 | 203 090.00 | | 340 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 601.00 | 137 750.00 | | 55 601.00 |
DL TOTAL (I) | 407 440.00 | 351 840.00 | | 407 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 980.00 | 283 110.00 | | 259 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 480.00 | 148 326.00 | | 182 480.00 |
EA Autres dettes | 68 886.00 | 72 253.00 | | 68 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 346.00 | 504 553.00 | | 511 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 786.00 | 856 392.00 | | 918 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 456.00 | 2 106.00 | | 53 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 456.00 | 2 106.00 | | 53 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 980.00 | 259 980.00 | | 259 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 728 894.00 | 728 894.00 | | 728 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VB T. V. A. | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VC Groupe et associés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 384.00 | 855 384.00 | 3 000.00 | 858 384.00 |
VW T.V.A. | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 346.00 | 511 346.00 | | 511 346.00 |