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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 964.00 | 536.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758.00 | 4 092.00 | 666.00 | 4 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 815.00 | 343 310.00 | 53 504.00 | 396 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 329.00 | 348 367.00 | 1 691 962.00 | 2 040 329.00 |
BT Marchandises | 167 204.00 | | 167 204.00 | 167 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
BZ Autres créances | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 112 621.00 | | 112 621.00 | 112 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 833.00 | | 410 833.00 | 410 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 162.00 | 348 367.00 | 2 102 795.00 | 2 451 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 397 179.00 | 315 594.00 | | 397 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 523.00 | 81 584.00 | | 100 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 701.00 | 980 179.00 | | 1 080 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 150.00 | 884 913.00 | | 776 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | 18 008.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 363.00 | 142 649.00 | | 181 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 851.00 | 69 961.00 | | 55 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 094.00 | 1 115 531.00 | | 1 022 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 795.00 | 2 095 709.00 | | 2 102 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 035.00 | 340 494.00 | | 371 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 459.00 | | 5 870.00 | 2 034 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 500.00 | | | 1 626 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 453.00 | | 5 870.00 | 396 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 814.00 | 30 552.00 | | 317 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 500.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 351.00 | 30 052.00 | | 317 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 153.00 | 125 092.00 | 526 697.00 | 776 153.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 097.00 | 371 035.00 | 526 697.00 | 1 022 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 3 214.00 | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 712.00 | 14 994.00 | | 18 712.00 |
ST Autres comptes | 43 460.00 | 41 605.00 | | 43 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 492.00 | 34 649.00 | | 38 492.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 2 014.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | 5 228.00 | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 997.00 | 91 919.00 | | 92 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 780.00 | 85 723.00 | | 99 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 714.00 | 91 337.00 | | 100 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |