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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 15 747.00 | 2 238.00 | 17 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 556.00 | 121 652.00 | 22 905.00 | 144 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 237.00 | 38 544.00 | 12 693.00 | 51 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 578.00 | 216 942.00 | 44 636.00 | 261 578.00 |
BT Marchandises | 172 607.00 | | 172 607.00 | 172 607.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 934.00 | | 339 934.00 | 339 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 512.00 | 216 942.00 | 384 570.00 | 601 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 111.00 | | | -272 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 129.00 | | | -25 129.00 |
DL TOTAL (I) | -286 241.00 | | | -286 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 861.00 | | | 285 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 101.00 | | | 363 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 811.00 | | | 670 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 570.00 | | | 384 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 811.00 | | | 670 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 418.00 | 10 459.00 | 279 877.00 | 269 418.00 |
FG Production vendue services | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 472.00 | 10 459.00 | 292 931.00 | 282 472.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 525.00 | | | 294 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 654.00 | | | 319 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 129.00 | | | -25 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 498.00 | | 9 080.00 | 252 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 261.00 | | 2 280.00 | 160 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 629.00 | 18 314.00 | | 198 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 899.00 | 12 499.00 | | 124 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 729.00 | 5 814.00 | | 32 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 101.00 | 363 101.00 | | 363 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459.00 | 659.00 | 6 800.00 | 7 459.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 811.00 | 670 811.00 | | 670 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
ST Autres comptes | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
YT Sous‐traitance | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 848.00 | | | 115 848.00 |