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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 699.00 | 2 221.00 | 2 920.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 617.00 | 11 383.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 618.00 | 192 925.00 | 85 692.00 | 278 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 198.00 | 18 584.00 | 73 615.00 | 92 198.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 536.00 | 215 825.00 | 173 711.00 | 389 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BN En cours de production de biens | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 061.00 | 28 825.00 | 538 236.00 | 567 061.00 |
BZ Autres créances | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
CF Disponibilités | 185 816.00 | | 185 816.00 | 185 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 749.00 | 28 825.00 | 841 924.00 | 870 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 285.00 | 244 651.00 | 1 015 634.00 | 1 260 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 349 379.00 | 279 243.00 | | 349 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 716.00 | 125 137.00 | | 173 716.00 |
DL TOTAL (I) | 645 295.00 | 526 579.00 | | 645 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 776.00 | 71 262.00 | | 125 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 832.00 | 97 103.00 | | 133 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 493.00 | 77 463.00 | | 80 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 8 639.00 | 55 199.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 339.00 | 305 177.00 | | 370 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 634.00 | 831 756.00 | | 1 015 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 803.00 | | 60 884.00 | 328 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 389 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876.00 | | 2 044.00 | 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 777.00 | | 58 039.00 | 327 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 800.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 539.00 | 44 287.00 | 215 825.00 | 171 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 407.00 | 699.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 247.00 | 43 879.00 | 215 126.00 | 171 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 567 061.00 | 567 061.00 | | 567 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 400.00 | 615 200.00 | 200.00 | 615 400.00 |