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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 596.00 | 1 203.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 152.00 | 132 845.00 | 55 306.00 | 188 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 072.00 | 138 639.00 | 213 432.00 | 352 072.00 |
BT Marchandises | 2 351 141.00 | 57 610.00 | 2 293 531.00 | 2 351 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 394.00 | 22 859.00 | 84 535.00 | 107 394.00 |
BZ Autres créances | 195 712.00 | | 195 712.00 | 195 712.00 |
CF Disponibilités | 197 372.00 | | 197 372.00 | 197 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 159.00 | 80 469.00 | 2 792 690.00 | 2 873 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 231.00 | 219 108.00 | 3 006 122.00 | 3 225 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 786 594.00 | | | 786 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 986.00 | | | 1 030 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 407.00 | | | 1 224 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 757.00 | | | 497 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 136.00 | | | 1 975 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 122.00 | | | 3 006 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 165.00 | | | 1 722 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 104.00 | 5 623 573.00 | 6 435 678.00 | 812 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 104.00 | 5 623 573.00 | 6 435 678.00 | 812 104.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 601 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 694.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 225.00 | | | 6 441 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 633.00 | | | 6 205 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 767.00 | | 34 234.00 | 346 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 31 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 930.00 | 352 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 864.00 | 191 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 978.00 | | 34 234.00 | 185 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 676.00 | 19 727.00 | 27 764.00 | 146 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 266.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 346.00 | 18 461.00 | 27 764.00 | 145 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 57 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 775.00 | 2 084.00 | | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 775.00 | 59 694.00 | | 20 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | 59 694.00 | | 20 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 407.00 | 1 224 407.00 | | 1 224 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 457.00 | 143 457.00 | | 143 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 757.00 | 142 757.00 | | 142 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
UX Autres créances clients | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VB T. V. A. | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 531.00 | 322 609.00 | 31 922.00 | 354 531.00 |
VW T.V.A. | 195 397.00 | 195 397.00 | | 195 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 165.00 | 1 722 165.00 | 250 000.00 | 1 972 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
ST Autres comptes | 876 406.00 | | | 876 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
YT Sous‐traitance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 855.00 | | | 1 053 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |