| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 6 764.00 | 1 435.00 | 8 199.00 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 742.00 | 261 121.00 | 116 621.00 | 377 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 586.00 | 630 786.00 | 405 799.00 | 1 036 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 106.00 | | 298 106.00 | 298 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 633.00 | 898 671.00 | 1 318 962.00 | 2 217 633.00 |
BT Marchandises | 1 205 188.00 | 19 401.00 | 1 185 787.00 | 1 205 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 510.00 | | 674 510.00 | 674 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 264.00 | 181 053.00 | 1 044 212.00 | 1 225 264.00 |
BZ Autres créances | 525 862.00 | | 525 862.00 | 525 862.00 |
CF Disponibilités | 4 243 547.00 | | 4 243 547.00 | 4 243 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 589.00 | | 267 589.00 | 267 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141 961.00 | 200 454.00 | 7 941 507.00 | 8 141 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 357.00 | 1 099 125.00 | 9 273 232.00 | 10 372 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 106.00 | | | 298 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 494 384.00 | 2 312 018.00 | | 2 494 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 597.00 | 582 366.00 | | 947 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 980.00 | 3 202 384.00 | | 3 749 980.00 |
DP Provisions pour risques | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | 7 482.00 | | 1 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 767.00 | 67 542.00 | | 222 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 938.00 | 2 205 693.00 | | 3 585 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 600.00 | 762 227.00 | | 1 116 600.00 |
EA Autres dettes | 357 657.00 | 374 078.00 | | 357 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 991.00 | 233 697.00 | | 222 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 576.00 | 3 650 718.00 | | 5 507 576.00 |
ED (V) | 2 913.00 | 57 071.00 | | 2 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 232.00 | 6 910 172.00 | | 9 273 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 876.00 | 3 583 176.00 | | 5 408 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 476 442.00 | 88 584.00 | 25 565 026.00 | 25 476 442.00 |
FG Production vendue services | 313 990.00 | 1 500.00 | 315 490.00 | 313 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 790 432.00 | 90 084.00 | 25 880 516.00 | 25 790 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 951 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 259 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 733 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 113 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 835.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 530.00 | 30 783.00 | | 65 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 530.00 | 30 783.00 | | 65 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 530.00 | -17 463.00 | | 65 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 090.00 | 270 710.00 | | 449 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 240 932.00 | 22 261 098.00 | | 26 240 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 293 335.00 | 21 678 732.00 | | 25 293 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 597.00 | 582 366.00 | | 947 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 611.00 | | 395 022.00 | 1 822 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 199.00 | | | 405 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 800.00 | | 240 528.00 | 1 273 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 612.00 | | 154 494.00 | 143 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 380.00 | 172 291.00 | | 726 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 2 050.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 666.00 | 170 241.00 | | 721 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 764.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 919.00 | 19 401.00 | 16 919.00 | 16 919.00 |
6T Sur comptes clients | 45 636.00 | 146 596.00 | 11 179.00 | 45 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 555.00 | 165 997.00 | 28 098.00 | 62 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 555.00 | 178 761.00 | 28 098.00 | 62 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 997.00 | 28 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 700.00 | 75 000.00 | 7 500.00 | 173 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 938.00 | 3 585 938.00 | | 3 585 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 657.00 | 357 657.00 | | 357 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 991.00 | 222 991.00 | | 222 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 106.00 | 298 106.00 | | 298 106.00 |
UX Autres créances clients | 990 192.00 | 990 192.00 | | 990 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 073.00 | 235 073.00 | | 235 073.00 |
VB T. V. A. | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VP Divers | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 931.00 | 190 931.00 | | 190 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 825.00 | 313 825.00 | | 313 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 589.00 | 267 589.00 | | 267 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 822.00 | 2 316 822.00 | | 2 316 822.00 |
VW T.V.A. | 370 038.00 | 370 038.00 | | 370 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 576.00 | 5 408 876.00 | 7 500.00 | 5 507 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 652.00 | 191 786.00 | | 196 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 281.00 | 83 723.00 | | 86 281.00 |
ST Autres comptes | 815 279.00 | 670 808.00 | | 815 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 831.00 | 468 466.00 | | 950 831.00 |
YT Sous‐traitance | 401 232.00 | 280 520.00 | | 401 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 023.00 | 30 950.00 | | 33 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103 897.00 | 104 763.00 | | 103 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 148.00 | 69 892.00 | | 89 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 799.00 | 261 677.00 | | 285 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 037 024.00 | 5 658 114.00 | | 7 037 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785 774.00 | 3 200 432.00 | | 3 785 774.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 390 543.00 | 1 639 229.00 | | 2 390 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |