| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 281.00 | 16 562.00 | 719.00 | 17 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 353.00 | 46 808.00 | 8 544.00 | 55 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 142.00 | 63 370.00 | 12 771.00 | 76 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
072 Créances – Autres | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
084 Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
110 Total général Actif | 182 837.00 | 63 370.00 | 119 467.00 | 182 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 765.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 171.00 | 257 955.00 | | 228 171.00 |
222 Production stockée | 11 653.00 | 8 112.00 | | 11 653.00 |
230 Autres produits | 3 614.00 | 1 756.00 | | 3 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 438.00 | 267 823.00 | | 243 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 295.00 | 68 090.00 | | 79 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 956.00 | 2 703.00 | | 5 956.00 |
242 Autres charges externes. | 110 366.00 | 177 807.00 | | 110 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 673.00 | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 925.00 | 5 700.00 | | 16 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 141.00 | 8 114.00 | | 7 141.00 |
262 Autres charges | 9 271.00 | 7.00 | | 9 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 282.00 | 263 095.00 | | 238 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 156.00 | 4 728.00 | | 5 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
294 Charges financières | 853.00 | 1 264.00 | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | 1 627.00 | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 085.00 | 1 837.00 | | 4 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |