| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 630.00 | 19 577.00 | 9 053.00 | 28 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 958.00 | 441 835.00 | 309 124.00 | 750 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 803.00 | 7 623.00 | 83 180.00 | 90 803.00 |
BZ Autres créances | 60 867.00 | 42 204.00 | 18 663.00 | 60 867.00 |
CF Disponibilités | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 924.00 | 49 827.00 | 175 097.00 | 224 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 883.00 | 491 662.00 | 484 221.00 | 975 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
CU Autres participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 397 808.00 | 397 808.00 | | 397 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 635.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DG Autres réserves | | 14 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 909.00 | | | -61 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 839.00 | -79 613.00 | | -56 839.00 |
DL TOTAL (I) | -84 970.00 | -28 131.00 | | -84 970.00 |
DP Provisions pour risques | 53 430.00 | 32 100.00 | | 53 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 430.00 | 32 100.00 | | 53 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 394 500.00 | 394 500.00 | | 394 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 905.00 | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 689.00 | 61 866.00 | | 93 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 627.00 | 26 385.00 | | 21 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 952.00 | 487 659.00 | | 514 952.00 |
ED (V) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 221.00 | 492 437.00 | | 484 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 452.00 | 93 159.00 | | 120 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 905.00 | | 1 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | -1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 210.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 210.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 210.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 995.00 | 303 571.00 | | 137 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 835.00 | 383 184.00 | | 194 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 839.00 | -79 613.00 | | -56 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 958.00 | | | 750 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 808.00 | | | 397 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 397 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 450.00 | | | 324 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 007.00 | 39 827.00 | | 402 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 944.00 | 35 864.00 | | 361 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 3 963.00 | | 15 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | 21 330.00 | | 32 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 630.00 | | 7.00 | 7 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 016.00 | 1 188.00 | | 41 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 647.00 | 1 188.00 | 7.00 | 48 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 747.00 | 22 518.00 | 7.00 | 80 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 7.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 394 500.00 | | 394 500.00 | 394 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
UX Autres créances clients | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VC Groupe et associés | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 671.00 | 143 047.00 | 8 623.00 | 151 671.00 |
VW T.V.A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 952.00 | 120 452.00 | 394 500.00 | 514 952.00 |