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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 524.00 | 9 305.00 | 33 219.00 | 42 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 156.00 | 12 116.00 | 14 040.00 | 26 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 923.00 | 21 421.00 | 53 502.00 | 74 923.00 |
BT Marchandises | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 698.00 | | 300 698.00 | 300 698.00 |
BZ Autres créances | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
CF Disponibilités | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 151.00 | | 607 151.00 | 607 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 074.00 | 21 421.00 | 660 654.00 | 682 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 942.00 | 151 868.00 | | 186 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 964.00 | 35 074.00 | | 81 964.00 |
DL TOTAL (I) | 290 906.00 | 208 942.00 | | 290 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 472.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | 4 230.00 | | 3 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 889.00 | 97 519.00 | | 137 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 775.00 | 130 342.00 | | 201 775.00 |
EA Autres dettes | 25 600.00 | 15 132.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 747.00 | 250 679.00 | | 369 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 654.00 | 459 621.00 | | 660 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 747.00 | 247 695.00 | | 369 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 001.00 | | 35 921.00 | 39 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 131.00 | | 33 393.00 | 9 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | | 2 386.00 | 23 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 142.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561.00 | 7 859.00 | | 13 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 4 147.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 3 712.00 | | 8 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 300 698.00 | 300 698.00 | | 300 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VC Groupe et associés | 80 253.00 | 103 116.00 | | 80 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 635.00 | 409 093.00 | 5 542.00 | 414 635.00 |
VW T.V.A. | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 747.00 | 369 747.00 | | 369 747.00 |