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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 205.00 | 41 324.00 | 881.00 | 42 205.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 230.00 | 41 324.00 | 906.00 | 42 230.00 |
060 Stock marchandises | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 004.00 | 357.00 | 36 647.00 | 37 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 154 857.00 | | 154 857.00 | 154 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 895.00 | 357.00 | 222 538.00 | 222 895.00 |
110 Total général Actif | 265 125.00 | 41 681.00 | 223 444.00 | 265 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 172.00 | | | 18 172.00 |