| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 1 214.00 | 3 860.00 | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 506 379.00 | | 1 506 379.00 | 1 506 379.00 |
AP Constructions | 60 085.00 | 15 613.00 | 44 472.00 | 60 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 284.00 | 27 916.00 | 64 367.00 | 92 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 402.00 | 8 644.00 | 34 757.00 | 43 402.00 |
BF Prêts | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 239.00 | 53 389.00 | 1 671 850.00 | 1 725 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 343.00 | 8 000.00 | 69 343.00 | 77 343.00 |
BZ Autres créances | 386 912.00 | | 386 912.00 | 386 912.00 |
CF Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 752.00 | 8 000.00 | 491 752.00 | 499 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 323.00 | 61 389.00 | 2 163 933.00 | 2 225 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 200.00 | 334 200.00 | | 334 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 98 783.00 | -184 716.00 | | 98 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 704.00 | 283 746.00 | | 226 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 448.00 | 4 490.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 665 846.00 | 440 183.00 | | 665 846.00 |
DP Provisions pour risques | 220 762.00 | 160 385.00 | | 220 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 762.00 | 160 385.00 | | 220 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 986.00 | 640 536.00 | | 144 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 154.00 | 313 306.00 | | 318 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 796.00 | 346 463.00 | | 383 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | 10 321.00 | | 684.00 |
EA Autres dettes | 425 342.00 | 57 450.00 | | 425 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 360.00 | 9 360.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 324.00 | 1 377 934.00 | | 1 277 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 933.00 | 1 978 504.00 | | 2 163 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 4 384 766.00 | | 4 384 766.00 | 4 384 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 788.00 | | 4 384 788.00 | 4 384 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | 214 564.00 | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 214 564.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 462.00 | 160 385.00 | | 53 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 833.00 | 160 385.00 | | 62 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 791.00 | 54 178.00 | | -61 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 827.00 | 110 422.00 | | 81 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 032.00 | 4 287 452.00 | | 4 455 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 327.00 | 4 003 706.00 | | 4 228 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 704.00 | 283 746.00 | | 226 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 423.00 | | 72 817.00 | 1 652 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 379.00 | | 5 075.00 | 1 506 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 031.00 | | 67 742.00 | 128 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 27 319.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 071.00 | 26 105.00 | | 26 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 386.00 | 60 377.00 | | 160 386.00 |
6T Sur comptes clients | 9 537.00 | 8 000.00 | 9 537.00 | 9 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 537.00 | 8 000.00 | 9 537.00 | 9 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 922.00 | 68 377.00 | 9 537.00 | 169 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 915.00 | 9 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 986.00 | -69.00 | 145 055.00 | 144 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 154.00 | 4 848.00 | 313 306.00 | 318 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 820.00 | 6 535.00 | 125 285.00 | 131 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 347.00 | 11 419.00 | 170 928.00 | 182 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UP Prêts | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 592 406.00 | 592 406.00 | | 592 406.00 |
VI Groupe et associés | 321 049.00 | 321 049.00 | | 321 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 715.00 | 365 715.00 | | 365 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 752.00 | 1 058 739.00 | 18 013.00 | 1 076 752.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 324.00 | 522 750.00 | 754 574.00 | 1 277 324.00 |