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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258.00 | 2 052.00 | 206.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 252.00 | 151 079.00 | 39 173.00 | 190 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 044.00 | 153 131.00 | 280 913.00 | 434 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 694.00 | 153 131.00 | 365 564.00 | 518 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 637.00 | | | -146 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
DL TOTAL (I) | -104 716.00 | | | -104 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 295.00 | | | 218 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 280.00 | | | 470 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 564.00 | | | 365 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 280.00 | | | 470 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 718.00 | | 624 718.00 | 624 718.00 |
FG Production vendue services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 218.00 | | 655 218.00 | 655 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 73 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 245.00 | | | 73 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 145.00 | | | 658 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 724.00 | | | 621 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 802.00 | 8 329.00 | | 144 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 802.00 | 8 329.00 | | 144 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 295.00 | 68 295.00 | | 218 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 198.00 | 48 121.00 | 61 077.00 | 109 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 891.00 | 15 356.00 | 9 535.00 | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 280.00 | 259 203.00 | 61 077.00 | 470 280.00 |